特区青年报社2017年度部门决算公开

关注:111     发表时间:2018-09-27 09:03:45


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特区青年报社

2017年度部门决算公开

1.特区青年报社2017年度部门决算公开。doc

2.特区青年报社2017年度部门决算公开表(公开01-08表)。xls


 目     录

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第三部分   专业名词解释

第四部分   2017年部门决算表

公开01表   收入支出决算总表

公开02表   收入决算表

公开03表   支出决算表

公开04表   财政拨款收入支出决算总表

公开05表   一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

特区青年报社部门2017年度决算情况

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

特区青年报社属于财政补助拨款的非赢利性事业单位,财政独立核算,人员编制23人,退休人员5人,内设机构6个:总编室,办公室,青年报采编一、二部,潮汕少年周刊编辑部,美编室,发行部。特区青年报主要职能为:主办《特区青年报》及《潮汕少年周刊》,配合我市教育部门、共青团及少先队系统在各学校推进道德教育和素质教育等一系列工作,特区青年报社列入部门决算人数在职15人,退休5人。

二、部门决算单位构成

特区青年报社没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分   部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

特区青年报社2017年度总收入 498.57万元,其中本年收入 498.57 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入216.03万元,比上年决算数增加22.63万元,增长11 %。主要变动情况:一是2017年增加4人,人员经费增加17.04万元;二是项目经费增加5.59万元。

2.上级补助收入 24 万元,比上年决算数增加24万元,增长100 %。主要变动情况:主要是汕头市委宣传部、汕头市文化广电新闻出版局等单位拨入的专项活动经费。

3.事业收入258.55万元,比上年决算数增加28.36万元,增长12 %。主要变动情况:主要是少年报拨款增加。

4.经营收入 0 万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。主要变动情况:无经营收入。

5.其他收入 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要变动情况:无其他收入。

(二)年度支出总体情况

特区青年报2017年度总支出 479.97万元,其中本年支出   479.97万元。具体情况如下:

  1.     1.基本支出335.34万元,比上年决算数283.94增加51.4万元,增长18.1%,主要变动情况:本年度人员经费增加,本单位属于财政补助事业单位,因此,财政拨付经费只是支付部分经费以及上级补助收入属于专项活动费需要支付活动费用。
  1.    2.项目支出 144.63万元,比上年决算数139.04增加5.59万元,增长4%,主要变动情况:各个项目活动费变动增减,实际增加5.59万元。

3.上缴上级支出 0万元,比上年决算数增加(减少 0万元,增长(下降)0 %,主要变动情况:没有上缴上级支出。

4.经营支出 0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要变动情况:没有发生经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要变动情况:本单位没有附属单位,无发生补助支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

特区青年报社部门2017年度财政拨款收入合计 216.03万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 216.03万元,比上年决算数193.4万元增加22.63 万元,增长11.7%;主要变动情况:一是2017年增加4人,人员经费增加17.04万元;二是项目经费增加5.59万元。政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;主要变动情况:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

特区青年报社2017年度财政拨款支出合计 214.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 214.54万元,(年末结转和结余1.49万元),比上年决算数193.4万元,增加21.14万元,增长11 %;主要变动情况:一是2017年增加4人,人员经费增加17.04万元;二是项目经费增加5.59万元;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要变动情况:本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况说明

特区青年报社2017年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.78万元,完成预算 2.78 万元的 100 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算 0万元的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 2.78万元,完成预算2.78万元的 100 %;公务接待费支出决算为 0.13万元,完成预算 0万元的 0 %。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:本单位属于财政补助事业单位,因此,财政拨付经费只是支付部分经费,部分经费用于公务用车购置及运行费。本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.62万元,下降18 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %,主要情况:没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少0.3 万元,下降10 %,主要情况:厉行节约;公务接待费支出决算减少0.32万元,下降70%,主要情况:除了接待外地记者工作餐之外,没有任何接待费用。

(二)具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 2.78万元,占 %;公务接待费支出 0.13万元,占  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组0个、累计 0人次。没有开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.78万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,新购置公务用车0辆。开支内容;没有购置车辆。公务用车运行及维护支出 2.78万元,2017年特区青年报社公务用车保有量为 2辆,作为采访以及送报用,其中1辆已经办理报废手续。

3.公务接待费支出 0.13万元,主要用于接待外地记者工作餐。2017年局(部、委、办)机关及下属 0个单位共接待国外来访团组 0个,来访外宾 0人次,

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出 7.84万元,比上年6.55增加1.29万元,增长20 %。主要增减变动情况:人员增加以及财政下半年增拨日常公用经费1.2万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 40.46万元,其中:政府采购货物支出 16.6万元、政府采购工程支出 4.5万元、政府采购服务支出 19.36万元。授予中小企业合同金额 40.46万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,市级领导用车 0 辆、定向化保障岗位(厅级)用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是投送少年报之用;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作总体情况(必填)。根据财政预算管理要求,2017年我部门组织对 5个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 144.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %;组织对 0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 97.2万元,执行数为 144.63万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:主办《特区青年报》及《潮汕少年周刊》,配合我市教育部门、共青团及少先队系统在各学校推进道德教育和素质教育等一系列工作。没有发现的什么问题。

组织对个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出 144.63 万元。从评价情况来看,基本达到预期效果。

组织对 0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0万元。

2.重点项目绩效评价报告.我单位没有重点项目,因此没有进行重点项目绩效评价。

3.以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有开展项目绩效评价,故没有报告。”

   第三部分  专业名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准,格式如下:

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(以上专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行增减)

第四部分     2017年部门决算表

各部门应公开8张部门决算表格(公开01表--08表),包括:1.收支总表3张:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表5张:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外,公开02、03、05、08表应按支出功能分类公开到项级科目,公开06表应按经济分类公开到款级科目,公开07表中,“公务用车购置和运行费”应细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

 

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